التحليل اليومي للأسواق المالية- عملات ذهب سلع اسهم

التحليل اليومي للأسواق المالية

اليورو دولار:تعافى الزوج بعيدا عن قيعانه اليومية التي سجلها عند النقطة 1.3040 ليرتفع بشكل نسبي وتعويض قدرا من خسائره المبكرة وان ظل غير قادرا على استعادة المستوى 1.3100 مع استمرار حالة النفور من المخاطرة سائدة في الأسواق منذ البيانات الأمريكية المخيبة للآمال والتي شملت كلا من مؤشرات ثقة المستهلك وأسعار المنازل ومديري المشتريات في شيكاغو. الزوج وبعد اختبار الدعم المكسور للقناة الصعودية الموضحة على شارت الأربع ساعات والتي تحولت إلى مقاومة رئيسية تراجع بشكل قوي ليستأنف مسار التصحيح الهبوطي والذي بدأه من بادية الأسبوع أعلى المستوى 1.3200 وذلك قبل ان توفر خطوط الموفينج 55 على شارت الأربع ساعات والـ 200 على شارت الساعة دعما كافيا لاحتواء موجة الهبوط اليومية. التعافي الرهن سيجد مقاومته الرئيسية عند تكتل خطوط الموفينج حول المستوى 1.3130 احتواء الصعود عند تلك المنطقة سيعني على الأرجح مشاهدة أهداف هبوطية أكثر عمقا يبدو هدفها الرئيسي حاليا عند الحاجز النفسي 1.300 والذي يمثل أيضا مستوى التصحيح 38.2% فايبو للصعود الأخير من القاع السنوي 1.2623 حتى القمة الشهرية 1.3225 وسيكون الحفاظ على أفضلية التوقع الصعودي مرهونا ليس فقط في قدرة تلك المنطقة على دعم الزوج بل أيضا بناء موجات صعودية أكثر قوة لكسر سلبية نموذج القمم المتناقصة التي دأب اليورو دولار على تسجيلها منذ بداية تعاملات الأسبوع .

S3 S2 S1 PP R1 R2 R3

1.2940 1.3005 1.3046 1.3112 1.3177 1.3218 1.3284

الباوند دولار : تعرض الكيبل لضغوط بيع سريعة فور تجاوزه المبدئي لسلسة القمم المحورية حول 1.5780 بنقاط قليلة حيث تراجع لاعتبارات فنية من قمة الثلاثاء 1.5795 مع اقترابه بنقاط قليلة من مستوى الموفينج 200 على شارت اليومي والمتواجد حاليا عند 1.5814 فيما أسهم الأداء السلبي للعملة الموحدة مع باقي الأصول التي توصف بالمخاطرة إلى يحذو الباوند حذوها وان أغلق على نغمة ايجابية وضاحة ومكاسب يومية معقولة مع إشارة صعودية قوية باحتواء الموفينج 20 على شارت الساعة للتراجع المشار اليه وهو ما قد يرجح مع استمرار الاحتواء الحالي إلى مشاهدة تمديد متسارع للتقدم الحالي وعلى الجانب الأخر فان كسر الدعم المذكور متبوعا بمستوى ذات الموفينج على شارت الأربع ساعات عند 1.5710 سيعيد الاهتمام سريعا إلى الدعم المحوري في المدى القريب والذي توفره البيفوت الهامة مع مستوى 50% فايبو لتصحيح التعافي الأخير من القاع 1.5525 وذلك حول 1.5660 وستكون إعادة احترام الزوج لدعم هذا المستوى الهام مع تماسك القمم الحالية إشارة على فترة إضافية من التداولات العرضية ضمن النطاق الايجابي الحالي.

S3 S2 S1 PP R1 R2 R3

1.5653 1.5691 1.5714 1.5751 1.5789 1.5812 1.5849

الدولار الاسترالي الدولار الأمريكي: لم تشهد تعاملات الزوج بالأمس تغيرا هاما أو خروجا من النطاق السعري الذي احكم على حركته خلال الأيام الأربعة الماضية خصوصا مع نمط مماثل للحركة لسوق الأسهم عن ذات الفترة مع بقاء معنويات السوق تحت وقع عوامل متناقضة تبرز فيها بصفة رئيسية ايجابية التوقعات الحالية بشان مال الأزمة المالية في أوربا مع تضارب البيانات الأمريكية وان مالت بقدر كبير إلى السلبية.فنيا فان الزوج يتحرك ضمن نموذج مثلث فني يمثل حده السفلي خط الترند الصاعد من قاع منتصف يناير 1.0230 فيما حاجز التصحيح 78.6% فايبو للترند الهابط بين قمة يوليو تموز الماضي 1.1080 وقاع العام السابق 0.9665 المقاومة الرئيسية وذلك حول 1.0712. الكسر دون دعم النموذج المذكور سيؤكد من تكون قمة مؤقتة في المدى القريب لتدفع باتجاه مشاهدة تصحيحات هبوطية أكثر عمقا تتمثل منطقته الدعم الرئيسية بين 1.0400-1.0420 والتي تضم مستويات الموفينج اليومي 200 مع حاجز 61.8% فايبو لتصحيح الترند المشار اليه آنفا. وعلى الجانب الأخر فان كسر مقاومة القمم الحالية متبوعة مع الحد العلوي لنموذج المثلث قد يدفع باتجاه اختبار القمم المحورية أعلى المستوى 1.0750

S3 S2 S1 PP R1 R2 R3

1.0520 1.0561 1.0586 1.0627 1.0668 1.0693 1.0734

الدولار الأمريكي الفرنك السويسري: شكل الزوج قاعا ثنائيا في تعاملات اليومين الماضيين في المنطقة الضيقة بين0.9116-0.9120 ليتعافى لاحقا مرتفعا عنها بنحو مائة نقطة في سياق الصعود العام للدولار الأمريكي والذي حركته سلبية البيانات الأمريكية والتي ضغطت على معنويات السوق وحجمت من شهية المستثمرين نحو المخاطرة. فنيا فان التعافي الراهن يزل مضغوطا تحت مقاومة حاجز التصحيح 23.6% فايبو لتصحيح الترند الشهري الهابط بين 0.9595-0.9116 وأيضا دون البيفوت الهامة 0.9230 فيما يلزم الزوج تجاوز تلك المنطقة لتخفيف حدة ضغوط البيع المحتمل تجددها من المستويات الحالية وأيضا لتسريع وتيرة الصعود باتجاه اختبار مستويات مقاومة أكثر قوة وأهمية تبدأ عند المستوى المحوري 0.9300 بالتوازي مع حاجز التصحيح 38.2% فايبو لذات الترند المذكور فيما استمرار ضعف اتجاهات المخاطرة على وضعها الحالي قد يدفع نحو مشاهدة أهداف صعودية أكثر عمقا قد يكون أبرزها نقطة ارتكاز التراجع الأسبوعي الأخير من النقطة 0.9338 .

S3 S2 S1 PP R1 R2 R3

0.9078 0.9118 0.9144 0.9184 0.9224 0.9250 0.9290

سوق السلع

عكسن أسعار النفط مسارها بشكل حاد في جلسة الثلاثاء بعد بداية قوية مكنت السعر من تجاوز عتبة المستوى 101 دولار للبرميل حيث سجل أعلى مستوياته في أربعة أيام مدعوما بتواتر الأنباء الايجابية عن مخرجات القمة الأوربية المنعقدة حاليا في بروكسل وشملت الاتفاق على آليات تحقيق الانضباط المالي لموازنات الدول الأعضاء من خلال رقابة مشتركة على مستويات العجز حتى لا تتكرر الأزمة الأخيرة التي لم تنتهي بعد. القمة أيضا قدمت دعما لأسعار النفط من جانب أخر وهو تأكيدها على قرار الاتحاد الأوربي بحظر واردات النفط الإيرانية وهو العامل الأكثر دعما منذ بداية العام الحالي. التعافي القوي وبرغم ذلك لم يدم طويلا خصوصا بعض سلبية البيانات الأمريكي التي درت الأمس وأظهرت تراجعا في عدد من المؤشرات الرئيسية شملت قطاع الإسكان وتوقعات مديري المشتريات فضلا عن انخفاض مستويات ثقة المستهلك كما ان دعم البيانات الأوربية كان بدوره هشا إلى حد ما فالقلق بشان الاتفاق المؤجل بين اليونان ودائني القطاع الخاص أضيف إليها توترا متصاعدا من جانب البرتغال والتي تتصاعد معدلات الفوائد على سنداتها السيادي بشكل متسارع والى مستويات قياسية جديدة جاوزت في بعض الإصدارات حاجز العشرين بالمائة .

حركة الذهب

تراجعت أسعار الذهب عن قدر من مكاسبها المبكرة بعد ان سجلت قمة سنوية جديدة عند مستوى الـ 1747 دولار للأوقية بضغط من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي كما ان التوقعات الايجابية حتى الآن بشان القمة الأوربية قد ترجح بعضا من ضغوط جني الأرباح بعد التراجع النسبي في شهية المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ امن خصوصا مع وصول مكاسبه الشهرية حتى الآن إلى حدود العشرة بالمائة. فنيا فان السعر يبقي على تحيزاته الايجابية بالاستقرار أعلى حاجز منتصف التصحيح للمساحة الهبوطية بين القمة التاريخية 1923 و قيعان ديسمبر كانون أول الماضي 1522 وان كان عدم وضوح علاقات المخاطرة في الأسواق قد يرجح مزيدا من التوطيد مع كل مساحة صعودية يكتسبها الذهب الا ان العلاقة العكسية مع شهية المستثمرين الأصول مرتفعة العائد تبدو مستقرة حاليا كما شاهدنها في تعافي الذهب مع سلبية البيانات الأمريكية خلال جلسة الأمس.

في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية أغلقت عقود الذهب الآجلة تسليم ابريل نيسان المقبل عند التسوية حول 1,740 دولار للأوقية بارتفاع بنحو 6 دولار من سعر الافتتاح أو 0.4% بالمائة.

أسعار الفضة انخفضت بنحو 27 سنت أو 0.8% وأغلقت عقود مارس آذار القادم عند 33.26 دولار للاونصة.

أسعار الخام الخفيف تسليم مارس آذار المقبل أنهت تعاملات الأمس على انخفاض بنحو 30 سنت أو بنسبة 0.3% لتغلق في بورصة نيويورك التجارية نايمكس التعاملات حول 98.48 دولار للبرميل. أسعار عقود برنت تسليم مارس آذار القادم ارتفعت بنحو 23 سنت أو بنسبة 0.2% وأغلقت عند 111.21 دولار للبرميل

سوق الأسهم

واصلت الأسهم الأمريكي أدائها الأسبوعي غير الحاسم وأغلقت على تراجعات محدودة في جلسة الثلاثاء وبرغم ذلك فان المؤشرات الرئيسية أنهت تعاملات يناير كانون الثاني في مجمله على مكاسب جيدة وهو ما أعطى مؤشر ستاندرد اند بورز أفضل بداية سنوية له منذ العام 1997 فيما سجل الناسداك اداءا مماثلا عن العشرة أعوام الماضية. سلبية بيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بعد ان أضيف إليها تراجع الأسعار في قطاع الإسكان كدليل على ضعف الطلب في هذا القطاع الحيوي غطت بشكل كامل على التفاؤل الحذر الذي غطى على اتفاق اغلب الدول الأوربية في اجتماع بروكسل على توقيع اتفاقية لتحقيق الانضباط المالي وبشكل عام فان السوق مع بدء الإعلان عن بيانات التوظيف الشهرية من المتوقع ان تحرك مياهه الراكدة حاليا وان كان متوقعا ان تلعب دورا ايجابيا بشكل أو أخر سواء في حال ايجابيتها والتي ستؤكد على قوة التعافي الراهن في الاقتصاد الأمريكي أو سلبيتها التي قد ترجح من تدخل قريب للفيدرالي الأمريكي.

مؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضا بـ 20.81 نقطة أي بنسبة 0.16% لينهي تداولات الأمس عند 12,632.90 نقطة.

مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً والذي يقيس أداء أنشط 500 شركة أغلق على انخفاض هو الأخر بـ 0.60 نقطة بنسبة 0.05% عند 1,312.41 نقطة.

مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا ارتفع بـ 1.90 نقطة بنسبة 0.07% عند 2,813.84 نقطة.

سوق العملات

EUR/USD.

بعد موجة تعافي قوية في بداية تعاملات الثلاثاء ارتفع معها الزوج إلى قمة أسبوعية جديدة وبات على وشك تغطية فجوة السعر الهبوطية التي بدا عليها الاثنين الماضي تحت التأثير الايجابي للقمة الأوربية المنعقدة في بروكسل آتت سلبية البيانات الأمريكية على مكاسب اليورو دولار المبكرة بعد تراجع بيانات التصنيع وثقة المستهلكين بشكل ملفت لنشهد تراجع الزوج إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع عند النقطة 1.3049 قبل ان يتعافى جزئيا مع توفير الموفينج 200 على شارت الساعة بالتوازي مع مستوى التصحيح 61.8% فايبو للصعود الأخير بين 1.2929 – 1.3232 للدعم حاليا وبرغم ذلك فانه أفضلية التوقع الصعودي في المدى القريب لا تزال متماسكة والحديث عن انعكاس هبوطي بشكل مبدئي سيتطلب تماسك المنطقة السعرية 1.3080-1.3100 كمقاومة قريبة بشكل قد يدفع إلى ارتداد الزوج بشكل أكثر قوة دون القيعان الحالية وربما الكسر دون دعم المستوى النفسي 1.300 الا ان استعادة المسار السابق ستتطلب أيضا استعادة وضع الزوج أعلى خط الترند المكسور عند 1.3140 لإعادة اختبار القمم الحالية وقد يكون نمط التداول الجانبي بين 1.300-1.3200 خيار مرجحا إلى حين استيعاب السوق لنتائج القمة الأوربية وبيانات التوظيف الأمريكية خلال اليومين القادمين .

EUR/USD دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3

1.2838 1.2940 1.3010 1.3112 1.3182 1.3284 1.3354

GBP/USD

صعد الزوج بشكل قوي خلال تعاملات الأمس إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشرة أسابيع بعد كسر يبدو مفاجئا لمقاومة القمة المحورية 1.5777 ليسجل قمته اليومية قبيل المستوى 1.5800 بنقاط قليلة قبل ان يتراجع لتوطيد مكاسبه الحالية بفضل تعافي الدولار الأمريكي. الكسر الصعودي الأخير قد يعطي بعدا أكثر أهمية لتماسك مستوى التصحيح 50% فايبو للترند الهابط الأبعد مدى بين 1.6165-1.5230 والذي احتوى مع مستويات تصحيح إضافية لترندات هابطة أخرى اغلب محاولات التراجع خلال الأيام الماضية وكانت منطقة الدعم الرئيسية في مجملها بين 1.5650-1.5690 وان كانت التوقعات تصب في مجملها نحو ان يسمح هذا التعافي المتكرر باختبار سقف قناة التداول العرضية التي كونها واحترمها الزوج منذ منتصف نوفمبر تشرين أول. المقاومة القريبة حاليا عند القمة الحالية يتوازى معها مستوى تصحيح أكثر قوة هو 61.8% فايبو للترند المشار إليها آنفا وسيكون الرهان على مزيد من التقدم في حال تماسك دعوم المدى القريب والتي قد يمثلها بشكل جيد الموفينج 20 على شارت الساعة والأربع ساعات بين 1.5745 و 1.5707 على التوالي .

GBP/USD دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3

1.5609 1.5653 1.5707 1.5751 1.5805 1.5849 1.5903

AUD/USD

بعد اختبار الزوج للقمة الرئيسية 1.0685 والتي تمثل أفضل مستوياته في مدى الشهور الثلاثة الماضية تراجع بشكل قوي مع سلبية البيانات الأمريكية وتقليص أسواق السلع والأسهم لمكاسبها المبكرة التي آتت بدفع من تفاؤل السوق من تطورات الوضع في أوربا. حاليا نحن بصدد تكون قمة ثنائية قد تضعف من ايجابية نموذج الصعود الحالي خصوصا مع الإرهاق الواضح لزخم الصعود في الأيام الماضية وهو ما قد يرجح مزيدا من التصحيحات الهبوطية الأكثر عمقا وان كان الحديث مبكرا عن انعكاسات حادة في المسار السابق .حاليا سيعود الاهتمام بدعم خط الترند الصاعد من 1.0145 وذلك حول 1.0550 يليه مباشرة مستوى تصحيح الهبوط الرئيسي من قمة العام الماضي حول البيفوت الهامة 1.0530. الفشل في تماسك تلك المنطقة سينقل التحيز في المدى القريب جدا إلى الجانب السلبي حيث سيتجاوز معها الزوج دعم موفينج الساعة 200 وهو ما قد يعني لاحقا اختبارا أكثر أهمية لعزم الصعود في مدى ابعد من اليومي وذلك عند منطقة السعر ومقاومة المدى المتوسط السابقة بين 1.0370-1.0450 .

AUD/USD دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3

1.0462 1.0520 1.0569 1.0627 1.0676 1.0734 1.0783

USD/CHF

سجل الزوج اداءا ايجابيا لليوم الثاني على التوالي وتعافى بشكل قوي من قاع الأمس 0.9121 ليستعيد لاحقا موضعه أعلى المستوى المحوري 0.9200 وبرغم ذلك فان المكاسب الأخيرة لم تتعدى سياق التصحيحات الصعودية المحتملة دائما بعد سلسة الانخفاضات القوية على مدار الأسبوعين الماضيين وهو إطار عام لحركة الدولار الأمريكي في اليومين الماضيين حيث لم يتمكن بعد من كسر مقاومات المدى القريب لتراجعه الأخير. فنيا فان القمة الثنائية حول 1.0227 تمثل مقاومة لها أهميتها حيث تفتح الطريق بتجاوزها إلى اختبارات أكثر أهمية تبقى جميعها في سياق المدى القريب وان كان الكسر أعلى المستوى 0.9245 سيعطي زخما إضافيا لتمديد المكاسب الحالية باعتباره يمثل مستوى الموفينج 200 على شارت الساعة وحاجز 50% فايبو لتصحيح الهبوط الأخير بين 0.9277-0.9113 وربما الأكثر أهمية هو دوره كقاع سابق خلال الأسبوع الماضي تمكن الزوج من الارتكان عليه وبناء موجات صعود قوية أعلى المستوى 0.9500 قبل ان يبدأ تراجعه الحالي .

USDCHF دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3

0.9034 0.9078 0.9140 0.9184 0.9246 0.9290 0.9352

USD/JPY

شهدت تعاملات الدولار ين حدثين رئيسين في جلسة الأمس بغض النظر عن الركود المعتاد ونطاق الحركة المحدود الذي يتميز بهما الزوج في الشهور الأخيرة الأول هو قاع جديد لمدى الأشهر الثلاثة الماضية عند 76.14 والثاني هو اختبار خطوط الدعم السابقة حول 76.50 لتأكيد تحولها إلى مقاومات جديدة قد تدعم من السيناريو المرجح حاليا وهو العود للقيعان التاريخية السابقة قرب 75.55 وبالتالي قد يكون البنك المركزي الياباني مطالبا بإظهار مدى عزمه على إيقاف ارتفاعات الين دون تأخير إضافي وان كان السوق على ما يبدو ومعه المسئولين اليابانيين باتوا على قناعة بأنه بدون تحسن الوضع المالي والاقتصادي العالمي بشكل يقلص من تدفقات الملاذ باتجاه الين فان أي تدخلات محتملة ستلقى مصير سابقتها خصوصا في المدى الزمني القصير الذي تستنفذ فيه فاعليتها .

USD/JPY دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3

75.86 76.01 76.13 76.28 76.40 76.55 76.67